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衢州市财政局(汇总)2016年度部门决算
2017年09月01日    打印

 

一、衢州市财政局(汇总)概况

(一)主要职能

1.分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议,研究财政发展战略,拟订和执行财政分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行国家的财政、税收、财务、会计、行政事业单位国有资产管理等法律、法规和方针、政策及其他有关政策。起草财政、税收、财务、会计管理等规范性文件并组织实施。

3.负责各项财政收支管理。负责编制全市年度预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人大报告全市财政预算及执行情况,向市人大常委会报告市本级财政决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。指导全市乡镇财政工作。

4.负责政府非税收入管理,拟订政府非税收入管理制度和政策。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据,按规定管理彩票资金。

5.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

6.负责全市政府采购监督管理。负责市本级政府采购事务。负责市本级党政机关和事业单位小汽车编制及控购管理工作。

7.负责组织制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全市统一规定的开支标准、支出政策和管理制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

8.负责审核和编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,制定并组织执行企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度。

9.负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订建设性投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10.负责制定市级农业综合开发政策,负责全市农业综合开发管理工作。

11.负责审核和编制社会保障预决算草案,制定社会保障资金(基金)财务制度和管理办法,参与拟订社会保障政策,管理市级各项社会保障支出。

12.贯彻执行政府债务管理的制度和政策,统一管理政府内外债。参与研究利用外资的有关政策,管理国际金融组织和外国政府的贷(赠)款业务。

13.管理和指导全市的会计、资产评估和社会审计等工作;依法对注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律管理组织进行监督、指导。

14.管理市级各项财政支出,提出优化财政支出结构的政策建议,组织开展财政资金绩效评价、分析;监督全市财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,组织实施全市财政监督检查工作。

15.组织和管理全市财政人员业务培训,制定教育培训规划;指导市级财税、财会社会学术团体的工作;负责财政信息管理系统和财政宣传工作。

16.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

17.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州市财政局(汇总)部门决算包括:局本级决算、市财政干部学校决算、市财政国库支付中心决算。

二、衢州市财政局(汇总)2016年部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市财政局(汇总)2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 衢州市财政局(汇总)2016年度收入决算5,902.32万元,其中:本年收入2,835.15万元,占总收入48.03%,包括财政拨款收入2,819.95万元(其中,一般公共预算2,819.95万元,政府性基金预算0万元),占总收入47.78%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入15.2万元,占总收入 0.26%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入3,067.18万元,占总收入51.97 %

(二)支出决算总体情况

 衢州市财政局(汇总)2016年度支出决算3,321.91万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2,939.84 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出115.52 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出14.6 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出3.81 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出248.15 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2,450.97 万元,日常公用支出355.27 万元,项目支出515.67 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,880.88万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出441.03万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

衢州市财政局(汇总)2016年年初预算为2,519.98万元,2016年一般公共预算当年拨款2,819.95万元,完成年初预算的111.9 %,主要是因为公务员调整基本工资标准,车改后增加公务交通补贴和住房公积金年度调整。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出2454.36万元,占87.04%;教育支出(类)100.15万元,占3.55%;社会保障和就业支出(类)14.60万元,占0.52%;农林水支出(类)3万元,占0.10%;住房保障支出(类)247.84万元,占8.79%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为558.69万元,2016年决算为590.31万元,完成年初预算的105.66%,决算数大于预算数的主要原因是公务员调整基本工资标准和车改后增加公务交通补贴。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为1673.86万元,2016年决算为1808.12万元,完成年初预算的108.02%,决算数大于预算数的主要原因是公务员调整基本工资标准和车改后增加公务交通补贴。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为55.93万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金结转至下年使用。

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2016年年初预算为100.15万元,决算为100.15万元,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为16.49万元,2016年决算为14.60万元,完成年初预算的88.54%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费未按财政给的额度使用完。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结余资金结转至下年使用。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为170.79万元,2016年决算为247.84万元,完成年初预算的145.11%,决算数大于预算数的主要原因公务员工资调整而增加公积金缴费基数。

2.一般公共预算基本支出情况说明

衢州市财政局(汇总)2016年一般公共预算基本支出2757.60万元,其中:

人员经费2429.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费328.06万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、办公设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.43万元,比上年决算数下降72.66%。主要用于机关及下属事业单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是全年因公出国(境)人次减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算20.56万元,比上年决算数下降30.70%。主要用于上级部门、兄弟市、县(市、区)相关业务部门来衢进行检查、考核、工作指导、交流、政策调研等公务活动接待支出。减少的主要原因是本单位严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委“六个严禁”和《市委办公室 市政府办公室关于印发<进一步加强“三公”经费管理实施细则>的通知》等制度规定,严格控制一般性支出,规范了本单位的公务开支标准

其中,本单位国内公务接待279批次,2,447人次,共 20.56万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算51.69万元,比上年决算数下降6.22%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出51.69万元,主要用于局机关及下属事业单位开支公共预算财政拨款的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。减少的主要原因是实行车改后,公务用车数量减少。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度衢州市财政局以及参公管理事业单位衢州市财政国库支付中心的机关运行经费一般公共预算支出319.12万元,比上年度增加125.54万元,增长64.85%,主要原因是由于工资调整计提福利费增加和车改后增加公务交通补贴。

 2.政府采购支出情况

 2016年度衢州市财政局本级及所属各单位政府采购支出总额92.71万元,其中:政府采购货物支出41.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.54万元。授予中小企业合同金额92.71万元,占政府采购支出总额的100%

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231,衢州市财政局本级及所属各单位共有车辆 16辆,其中,一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度衢州市财政局11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算123.28万元,实际支出123.28万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指下属实行公务员管理事业单位的基本支出

13.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指局本级的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指预算绩效管理、财政监督、财政法制工作、财政综合票据成本费等其他财政事务方面的支出。

15.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):下属事业单位的基本支出。包括下属事业单位机构运转、举办各类培训班的支出等。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指局本级及下属单位开支的离退休经费。

17.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指农业综合开发资金决算、项目审核等支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):局本级和下属事业单位按照国家政策规定为干部职工缴纳的住房公积金支出。